TRAINING CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT
TRAINING KONSEP CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT
TRAINING PENGELOLAAN ALIRAN KAS
Training Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management). Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.
Dengan memiliki pemahaman cash flow and treasury ini, resiko mengelola cashflow dan treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, marketing, HRD operation, accounting serta budget. Training ini penting untuk dapat mengelola departemen dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat
Sasaran pelatihan
Melalui training Cashflow & treasury management ini diharapkan peserta akan mampu:
- Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
- Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas .
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan kas
Target peserta
Peserta dalam pelatihan Cashflow & treasury management ini diharapkan adalah Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit, risk management dan professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.
Outline Cashflow & treasury management
- Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
- Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
- Role Treasury and Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa dan Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls and Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
- Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Template Perencanaan Cash Flow
- Periodic Rolling Forecast
- Short term planning
- Cash and Liquidity Management
- Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
- Strategic Cash Management
- Mencegah Kecurangan Kas
- Metovasi/penyebab kecurangan kas.
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
- Investasi, Financing, and Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing For Cash Shortfalls
- Financing
- Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relations
- Performance Measurement
- Treasury System
INSTRUKTUR
Instruktur yang mengajar pelatihan CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal pelatihan hukumsdm 2025 :
- Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
- Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
- Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
- Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
- Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training Analisa dan pengendalian arus kas pasti jalan
Invetasi dan Lokasi pelatihan Pengelolaan aliran kas di jakarta :
· Yogyakarta, Hotel 101
· Jakarta, Hotel Amaris Kemang
· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
· Bali, Hotel Ibis Kuta
· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
· Lombok, Sentosa Resort
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas pelatihan Analisa dan pengendalian arus kas di jakarta :
· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
· FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta training Pengelolaan aliran kas jakarta pasti running
· Module / Handout training Konsep Cashflow & Treasury Management jakarta fixed running
· FREE Flashdisk
· Sertifikat training Cashflow & Treasury Management di jakarta murah
· FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
· FREE Souvenir Exclusive
· Training room full AC and Multimedia
.
