TRAINING CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT

TRAINING CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT

TRAINING MANAJEMEN ALIRAN KAS DAN MANAJEMEN ASET

TRAINING KONSEP CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT

Pengelolaan cashflow dan treasury management yang baik akan membawa dampak pada keberhasilan bisnis perusahaan. Kesalahan pengelolaan kas dapat mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung perusahaan bahkan bisa menyebabkan hal paling fatal yaitu kebangkrutan.

Banyak factor yang menyebabkan kesulitan / kegagalan dalam pengelolaan kas. Kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan kas disebabkan karena lemahnya pengetahuan proses bisnis serta perkembangan teknik, metode serta model pengelolaan cash dan profitabilitas perusahaan secara efektif dan efisien. Pelatihan ini didesain untuk membantu para peserta terkait dalam menigkatkan pemahamannya terkait dengan teknik pengelolaan Cashflow And Treasury Management divisi terkait.

MANFAAT DAN TUJUAN PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :

1.  Memahami definisi dan konsep Cashflow And Treasury Management perusahaan
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management dalam perusahaan
3. Memahami teknik analisa perencanaan dan pengendalian cashflow perusahaan
4. Memahami teknik implementasi penyusunan Perencanaan Arus Kas
5. Memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas perusahaan
6. Meningkatkan kemampuan problem solving terkait persoalan Cashflow And Treasury Management

MATERI / OUTLINE PELATIHAN

1.  Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
2.  Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
   1.  Role Treasury & Cash Management
   2.  Profitabilitas vs. Liquiditas
   3.  Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3.  Analisa dan Pengendalian Arus Kas
   1.  Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   2.  Cash Flow From Operation Analysis
   3.  Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   4.  Threshold Controls & Analysis
   5.  Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas
   1. Siklus & Karakteristik Arus Kas
   2. Tahapan Perencanaan Cash Flow
   3.  Template Perencanaan Cash Flow
   4.  Periodic Rolling Forecast
   5.  Short term planning
5.  Cash dan Liquidity Management
   1.  Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
   2.  Teknik managing Liquidity Surpluses
   3.  Teknik managing Liquidity Shortages
6.  STRATEGIC CASH MANAGEMENT
7.   Langkah pencegahan Kecurangan Kas
   1.  Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
   2.  Teknik Pencegahan
8.  Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk
   1.  TREASURY RISKS
   2.  Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
   3.  Forward Hedge& Money Market Hedge
   4.  Currency and Interest Swap
   5.  Option & Future
   6.  Operation Strategies
9.  Investasi, Financing, and Borrowing
   1.  Debt Capacity
   2.  Investing Excess Cash
   3.  Borrowing For Cash Shortfalls
   4.  Financing
10. . Managing Treasury Department
    1.  Internal Controls
    2.  Centralize or Decentralize Treasury
    3.  Bank Relations
    4.  Performance Measurement
    5.  Treasury System
11.  Studi kasus dan diskusi

METODE PELATIHAN

•  Presentasi
•  Diskusi  dan Tanya Jawab
•  Studi kasus
•  Brainstorming
•  Praktek

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan  CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang  CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal pelatihan hukumsdm 2024 :

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
• Batch 2 : 07 – 08 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
• Batch 4 : 09 – 10 April 2024 | 13 – 24 April 2024
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 22 – 23 Mei 2024
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 29 Juni 2024
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
• Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
• Batch 10 : 18 – 19 Oktober 2024 | 15 – 16 Oktober 2024
• Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training Analisa dan pengendalian aliran kas pasti jalan

Invetasi dan Lokasi pelatihan Konsep Cashflow And Treasury Management di jakarta :

· Yogyakarta, Hotel 101

· Jakarta, Hotel Amaris Kemang

· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur

· Bali, Hotel Ibis Kuta

· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style

· Lombok, Sentosa Resort

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas  pelatihan Analisa dan pengendalian aliran kas di jakarta :

· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)

· FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta training Konsep Cashflow And Treasury Management jakarta pasti running

· Module / Handout training Manajemen Aliran Kas dan Manajemen Aset jakarta fixed running

· FREE Flashdisk

· Sertifikat training Cashflow And Treasury Management di jakarta murah

· FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

· FREE Souvenir Exclusive

· Training room full AC and Multimedia

.