TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
TRAINING MANAJEMEN ALIRAN KAS DAN MANAJEMEN ASET
TRAINING MENGELOLA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN KAS
INSTRUKTUR
Instruktur yang mengajar pelatihan CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Manfaat Training:
- Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
- Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
- . Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
Materi :
- Concept Cash & Treasury Management
- Role Treasury & Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa & Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls & Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
- Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Template Perencanaan Cash Flow
- Periodic Rolling Forecast
- Short term planning
- Cash & Liquidity Management
- Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
- Managing Liquidity Surpluses
- Managing Liquidity Shortages
- Strategic Cash Management Mencegah Kecurangan Kas
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Teknik Pencegahan
- Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
- TREASURY RISKS
- Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
- Forward Hedge& Money Market Hedge
- Currency and Interest Swap
- Option & Future
- Operation Strategies
- Investing, Financing, And Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing For Cash Shortfalls
- Financing
- Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relations
- Performance Measurement
- Treasury System
Target Peserta :
Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien
Jadwal pelatihan hukumsdm 2025 :
- Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
- Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
- Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
- Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
- Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training Konsep Cash Flow & Treasury Management pasti jalan
Invetasi dan Lokasi pelatihan Mengelola pengeluaran dan penerimaan kas di jakarta :
· Yogyakarta, Hotel 101
· Jakarta, Hotel Amaris Kemang
· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
· Bali, Hotel Ibis Kuta
· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
· Lombok, Sentosa Resort
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas pelatihan Konsep Cash Flow & Treasury Management di jakarta :
· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
· FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta training Mengelola pengeluaran dan penerimaan kas jakarta pasti running
· Module / Handout training Manajemen aliran kas dan manajemen aset jakarta fixed running
· FREE Flashdisk
· Sertifikat training Cash Flow & Treasury Management di jakarta murah
· FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
· FREE Souvenir Exclusive
· Training room full AC and Multimedia
.
